Avant de commencer
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Comment procéder
Lire les horizons
Ouvrez « Trésorerie ». Examinez les colonnes « À encaisser », « À payer », « Net » et « Cumul » des échéances.
Renseigner le solde de départ
Si vous souhaitez une projection, indiquez le « Solde bancaire du jour » et cliquez sur « Projeter ».
Examiner les détails
Consultez « Le détail des échéances » et « Les semaines à venir » pour comprendre les entrées et sorties qui composent la projection.
Comparer au réalisé
Consultez « Le réel des douze derniers mois » pour distinguer les mouvements enregistrés des échéances futures.
Le résultat à vérifier
Vous disposez d’une lecture des flux connus, avec leurs échéances et leur historique.
Une entreprise vérifie si les encaissements attendus précèdent ses paiements fournisseurs en examinant les semaines à venir.
Le point à vérifier
La projection dépend des documents, dates et paiements renseignés. Elle ne garantit pas que les clients paieront à la date prévue.