Avant de commencer
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Comment procéder
Ouvrir Virements SEPA
Dans « Achats », choisissez « Virements SEPA » ou consultez les virements du jour.
Vérifier les coordonnées
Contrôlez l’IBAN de l’entreprise et les coordonnées des bénéficiaires provenant des fiches fournisseurs. Corrigez les informations manquantes avant génération.
Sélectionner les règlements
Vérifiez chaque facture cochée, son montant et les éventuels avoirs à imputer. Ne conservez que les paiements réellement souhaités.
Générer puis contrôler
Cliquez sur « Générer le fichier ». Déposez le fichier dans votre banque selon sa procédure et vérifiez les ordres avant leur validation bancaire.
Le résultat à vérifier
Le fichier prépare les paiements sélectionnés ; l’exécution dépend de la validation bancaire.
Une entreprise prépare plusieurs règlements fournisseurs et relit la liste des bénéficiaires avant de valider dans sa banque.
Le point à vérifier
Générer le fichier ne prouve pas qu’un virement a été exécuté. La validation des paiements et leur suivi doivent être contrôlés séparément.